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營(yíng)口銀行渤海聚盈系列理財(cái)產(chǎn)品凈值公告

時(shí)間:2024-07-17點(diǎn)擊: 次
 
產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱 單位凈值（元） 凈值日期 產(chǎn)品總份數(shù)（份） 產(chǎn)品總規(guī)模（元）
YJ2023071903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第81期理財(cái)產(chǎn)品 1.03361471 20240716 17,257,000.00 17,837,089.05
YJ2023072603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第84期理財(cái)產(chǎn)品 1.03296653 20240716 27,953,000.00 28,874,513.41
YJ2023080203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第87期理財(cái)產(chǎn)品 1.03231830 20240716 23,937,000.00 24,710,603.15
YJ2023080903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第90期理財(cái)產(chǎn)品 1.05809601 20240716 33,194,000.00 35,122,438.96
YJ2023081603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第93期理財(cái)產(chǎn)品 1.03102186 20240716 27,804,000.00 28,666,531.80
YJ2023082303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第96期理財(cái)產(chǎn)品 1.05271247 20240716 22,018,000.00 23,178,623.16
YJ2023083003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第99期理財(cái)產(chǎn)品 1.03319030 20240716 16,242,000.00 16,781,076.85
YJ2023090603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第102期理財(cái)產(chǎn)品 1.03309699 20240716 22,461,000.00 23,204,391.49
YJ2023091303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第105期理財(cái)產(chǎn)品 1.03529667 20240716 19,787,000.00 20,485,415.21
YJ2023092003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第108期理財(cái)產(chǎn)品 1.02695882 20240716 21,597,000.00 22,179,229.64
YJ2023092703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第111期理財(cái)產(chǎn)品 1.02632993 20240716 20,047,000.00 20,574,836.11
YJ2023101103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第114期理財(cái)產(chǎn)品 1.05267391 20240716 26,391,000.00 27,781,117.16
YJ2023101803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第117期理財(cái)產(chǎn)品 1.02444277 20240716 26,578,000.00 27,227,639.94
YJ2023102503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第120期理財(cái)產(chǎn)品 1.02381371 20240716 29,641,000.00 30,346,862.18
YJ2023110103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第123期理財(cái)產(chǎn)品 1.02318476 20240716 23,560,000.00 24,106,232.95
YJ2023110803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第126期理財(cái)產(chǎn)品 1.02255556 20240716 22,292,000.00 22,794,808.54
YJ2023111503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第129期理財(cái)產(chǎn)品 1.02919842 20240716 30,000,000.00 30,875,952.60
YJ2023112203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第132期理財(cái)產(chǎn)品 1.02129757 20240716 27,273,000.00 27,853,848.63
YJ2023112903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第135期理財(cái)產(chǎn)品 1.04181640 20240716 25,296,000.00 26,353,787.65
YJ2023120603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第138期理財(cái)產(chǎn)品 1.02986064 20240716 30,000,000.00 30,895,819.20
YJ2023121303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第141期理財(cái)產(chǎn)品 1.04589583 20240716 30,000,000.00 31,376,874.90
YJ2023122003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第144期理財(cái)產(chǎn)品 1.01878139 20240716 29,934,000.00 30,496,202.13
YJ2023122703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第147期理財(cái)產(chǎn)品 1.01815232 20240716 30,000,000.00 30,544,569.60
YJ2024010303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第3期理財(cái)產(chǎn)品 1.03339698 20240716 30,000,000.00 31,001,909.40
YJ2024011003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第6期理財(cái)產(chǎn)品 1.03557948 20240716 30,000,000.00 31,067,384.40
YJ2024011702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第8期理財(cái)產(chǎn)品 1.01527341 20240716 30,000,000.00 30,458,202.30
YJ2024011703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第9期理財(cái)產(chǎn)品 1.01576931 20240716 30,000,000.00 30,473,079.30
YJ2024012402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第11期理財(cái)產(chǎn)品 1.01468271 20240716 29,993,000.00 30,433,378.52
YJ2024012403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第12期理財(cái)產(chǎn)品 1.01515944 20240716 30,000,000.00 30,454,783.20
YJ2024013102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第14期理財(cái)產(chǎn)品 1.01409205 20240716 25,000,000.00 25,352,301.25
YJ2024013103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第15期理財(cái)產(chǎn)品 1.01454964 20240716 24,980,000.00 25,343,450.01
YJ2024020702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第17期理財(cái)產(chǎn)品 1.02299241 20240716 29,998,000.00 30,687,726.32
YJ2024020703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第18期理財(cái)產(chǎn)品 1.02302423 20240716 29,950,000.00 30,639,575.69
YJ2024022102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第20期理財(cái)產(chǎn)品 1.02637735 20240716 30,000,000.00 30,791,320.50
YJ2024022103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第21期理財(cái)產(chǎn)品 1.01271999 20240716 30,000,000.00 30,381,599.70
YJ2024022802 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第23期理財(cái)產(chǎn)品 1.01832101 20240716 30,000,000.00 30,549,630.30
YJ2024022803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第24期理財(cái)產(chǎn)品 1.01806442 20240716 30,000,000.00 30,541,932.60
YJ2024030602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第26期理財(cái)產(chǎn)品 1.01605382 20240716 25,000,000.00 25,401,345.50
YJ2024030603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第27期理財(cái)產(chǎn)品 1.01150027 20240716 25,000,000.00 25,287,506.75
YJ2024031302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第29期理財(cái)產(chǎn)品 1.01054792 20240716 24,992,000.00 25,255,613.62
YJ2024031303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第30期理財(cái)產(chǎn)品 1.01542433 20240716 25,000,000.00 25,385,608.25
YJ2024032002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第32期理財(cái)產(chǎn)品 1.00995724 20240716 24,993,000.00 25,241,861.30
YJ2024032003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第33期理財(cái)產(chǎn)品 1.01028054 20240716 25,000,000.00 25,257,013.50
YJ2024032702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第35期理財(cái)產(chǎn)品 1.00936657 20240716 25,000,000.00 25,234,164.25
YJ2024032703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第36期理財(cái)產(chǎn)品 1.00967068 20240716 25,000,000.00 25,241,767.00
YJ2024040302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第38期理財(cái)產(chǎn)品 1.01475968 20240716 20,000,000.00 20,295,193.60
YJ2024040303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第39期理財(cái)產(chǎn)品 1.00906082 20240716 20,000,000.00 20,181,216.40
YJ2024041002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第41期理財(cái)產(chǎn)品 1.00818520 20240716 20,000,000.00 20,163,704.00
YJ2024041003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第42期理財(cái)產(chǎn)品 1.01716411 20240716 20,000,000.00 20,343,282.20
YJ2024041701 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第43期理財(cái)產(chǎn)品 1.00734794 20240716 20,000,000.00 20,146,958.80
YJ2024041702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第44期理財(cái)產(chǎn)品 1.00759451 20240716 19,998,000.00 20,149,875.01
YJ2024041703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第45期理財(cái)產(chǎn)品 1.00784109 20240716 20,000,000.00 20,156,821.80
YJ2024042401 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第46期理財(cái)產(chǎn)品 1.01089866 20240716 19,997,000.00 20,214,940.50
YJ2024042402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第47期理財(cái)產(chǎn)品 1.00700383 20240716 70,000,000.00 70,490,268.10
YJ2024042403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第48期理財(cái)產(chǎn)品 1.00944740 20240716 20,000,000.00 20,188,948.00
YJ2024050801 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第49期理財(cái)產(chǎn)品 1.00563342 20240716 24,999,000.00 25,139,829.87
YJ2024050802 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第50期理財(cái)產(chǎn)品 1.01073074 20240716 24,995,000.00 25,263,214.85
YJ2024050803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第51期理財(cái)產(chǎn)品 1.00601150 20240716 25,000,000.00 25,150,287.50
YJ2024051501 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第52期理財(cái)產(chǎn)品 1.00489207 20240716 28,628,000.00 28,768,050.18
YJ2024051502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第53期理財(cái)產(chǎn)品 1.00906956 20240716 29,757,000.00 30,026,882.90
YJ2024051503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第54期理財(cái)產(chǎn)品 1.00523177 20240716 29,995,000.00 30,151,926.94
YJ2024052201 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第55期理財(cái)產(chǎn)品 1.00644558 20240716 50,000,000.00 50,322,279.00
YJ2024052202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第56期理財(cái)產(chǎn)品 1.00449041 20240716 25,000,000.00 25,112,260.25
YJ2024052203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第57期理財(cái)產(chǎn)品 1.00793730 20240716 25,000,000.00 25,198,432.50
YJ2024052901 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第58期理財(cái)產(chǎn)品 1.00553111 20240716 24,471,000.00 24,606,351.79
YJ2024052902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第59期理財(cái)產(chǎn)品 1.00050006 20240716 25,000,000.00 25,012,501.50
YJ2024052903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第60期理財(cái)產(chǎn)品 1.00553109 20240716 25,000,000.00 25,138,277.25
YJ2024060501 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第61期理財(cái)產(chǎn)品 1.00094255 20240716 24,668,000.00 24,691,250.82
YJ2024060502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第62期理財(cái)產(chǎn)品 1.00094295 20240716 25,000,000.00 25,023,573.75
YJ2024060503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第63期理財(cái)產(chǎn)品 1.00345972 20240716 25,000,000.00 25,086,493.00
YJ2024061201 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第64期理財(cái)產(chǎn)品 1.00024621 20240716 22,493,000.00 22,498,538.00
YJ2024061202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第65期理財(cái)產(chǎn)品 1.00342995 20240716 24,906,000.00 24,991,426.33
YJ2024061203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第66期理財(cái)產(chǎn)品 1.00286904 20240716 25,000,000.00 25,071,726.00
YJ2024061901 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第67期理財(cái)產(chǎn)品 1.00213041 20240716 25,000,000.00 25,053,260.25
YJ2024061902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第68期理財(cái)產(chǎn)品 1.00220438 20240716 74,999,000.00 75,164,326.30
YJ2024061903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第69期理財(cái)產(chǎn)品 1.00227835 20240716 25,000,000.00 25,056,958.75
YJ2024062601 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第70期理財(cái)產(chǎn)品 1.00188986 20240716 24,915,000.00 24,962,085.86
YJ2024062602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第71期理財(cái)產(chǎn)品 1.00188987 20240716 25,000,000.00 25,047,246.75
YJ2024062603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第72期理財(cái)產(chǎn)品 1.00168767 20240716 25,000,000.00 25,042,191.75
YJ2024070301 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第73期理財(cái)產(chǎn)品 1.00073582 20240716 19,993,000.00 20,007,711.25
YJ2024070302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第74期理財(cái)產(chǎn)品 1.00073582 20240716 20,000,000.00 20,014,716.40
YJ2024070303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第75期理財(cái)產(chǎn)品 1.00106137 20240716 20,000,000.00 20,021,227.40
YJ2024071001 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第76期理財(cái)產(chǎn)品 1.00045698 20240716 19,991,000.00 20,000,135.49
YJ2024071002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第77期理財(cái)產(chǎn)品 1.00047342 20240716 19,993,000.00 20,002,465.09
YJ2024071003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第78期理財(cái)產(chǎn)品 1.00059850 20240716 20,000,000.00 20,011,970.00
 
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