|
產(chǎn)品代碼 |
產(chǎn)品名稱 |
單位凈值（元） |
凈值日期 |
產(chǎn)品總份數(shù)（份） |
產(chǎn)品總規(guī)模（元） |
|
YJ20200923 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第82期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.05443770 |
20211116 |
2,541,000.00 |
2,679,326.20 |
|
YJ2020111804 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第98期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.04771253 |
20211116 |
38,839,000.00 |
40,692,106.95 |
|
YJ2020112504 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第102期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.04919748 |
20211116 |
44,372,000.00 |
46,554,990.58 |
|
YJ2020120204 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第106期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.04819514 |
20211116 |
67,433,000.00 |
70,682,942.88 |
|
YJ2020120904 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第110期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.04773804 |
20211116 |
61,197,000.00 |
64,118,424.83 |
|
YJ2020121604 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第114期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.04635119 |
20211116 |
60,833,000.00 |
63,652,681.94 |
|
YJ2020122304 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第118期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.04488826 |
20211116 |
54,653,000.00 |
57,106,278.07 |
|
YJ2020123004 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第122期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.04241463 |
20211116 |
60,970,000.00 |
63,556,019.99 |
|
YJ2021010604 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第4期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.04411295 |
20211116 |
98,576,000.00 |
102,924,478.16 |
|
YJ2021011304 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第8期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.04202300 |
20211116 |
24,818,000.00 |
25,860,926.81 |
|
YJ2021012004 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第12期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.04277430 |
20211116 |
27,763,000.00 |
28,950,542.89 |
|
YJ2021012704 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第16期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.06200973 |
20211116 |
29,223,000.00 |
31,035,110.34 |
|
YJ2021020304 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第20期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03915792 |
20211116 |
20,418,000.00 |
21,217,526.41 |
|
YJ2021022403 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第23期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03867278 |
20211116 |
13,458,000.00 |
13,978,458.27 |
|
YJ2021022404 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第24期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03684097 |
20211116 |
116,644,000.00 |
120,941,278.10 |
|
YJ2021030303 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第27期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.06393593 |
20211116 |
27,062,000.00 |
28,792,234.14 |
|
YJ2021030304 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第28期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.05271838 |
20211116 |
41,915,000.00 |
44,124,690.90 |
|
YJ2021031003 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第31期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03369206 |
20211116 |
17,119,000.00 |
17,695,774.38 |
|
YJ2021031004 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第32期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.06711925 |
20211116 |
27,567,000.00 |
29,417,276.36 |
|
YJ2021031703 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第35期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.06562193 |
20211116 |
12,065,000.00 |
12,856,728.59 |
|
YJ2021031704 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第36期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.06562242 |
20211116 |
17,177,000.00 |
18,304,196.31 |
|
YJ2021032403 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第39期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03182027 |
20211116 |
19,928,000.00 |
20,562,114.34 |
|
YJ2021032404 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第40期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03247237 |
20211116 |
25,959,000.00 |
26,801,950.25 |
|
YJ2021033103 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第43期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03025556 |
20211116 |
7,998,000.00 |
8,239,983.97 |
|
YJ2021033104 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第44期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03088435 |
20211116 |
14,596,000.00 |
15,046,787.97 |
|
YJ2021040703 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第47期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02933478 |
20211116 |
12,409,000.00 |
12,773,015.29 |
|
YJ2021040704 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第48期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02994858 |
20211116 |
18,409,000.00 |
18,960,323.41 |
|
YJ2021041403 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第51期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02841792 |
20211116 |
9,805,000.00 |
10,083,637.71 |
|
YJ2021041404 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第52期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.04662165 |
20211116 |
28,614,000.00 |
29,948,031.89 |
|
YJ2021042103 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第55期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02692616 |
20211116 |
10,451,000.00 |
10,732,405.30 |
|
YJ2021042104 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第56期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.05449286 |
20211116 |
27,308,000.00 |
28,796,091.02 |
|
YJ2021042803 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第59期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02602846 |
20211116 |
15,253,000.00 |
15,650,012.10 |
|
YJ2021042804 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第60期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02690012 |
20211116 |
24,280,000.00 |
24,933,134.91 |
|
YJ2021051203 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第63期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02423351 |
20211116 |
15,051,000.00 |
15,415,738.56 |
|
YJ2021051204 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第64期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02475123 |
20211116 |
37,339,000.00 |
38,263,186.18 |
|
YJ2021051902 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第66期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02242925 |
20211116 |
24,586,000.00 |
25,137,445.54 |
|
YJ2021051903 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第67期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02333595 |
20211116 |
11,395,000.00 |
11,660,913.15 |
|
YJ2021051904 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第68期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02421056 |
20211116 |
31,929,000.00 |
32,702,018.97 |
|
YJ2021052602 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第70期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02195894 |
20211116 |
20,302,000.00 |
20,747,810.40 |
|
YJ2021052603 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第71期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02150589 |
20211116 |
9,142,000.00 |
9,338,606.85 |
|
YJ2021052604 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第72期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02328673 |
20211116 |
23,284,000.00 |
23,826,208.22 |
|
YJ2021060202 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第74期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02108051 |
20211116 |
23,460,000.00 |
23,954,548.76 |
|
YJ2021060203 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第75期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02154101 |
20211116 |
8,120,000.00 |
8,294,913.00 |
|
YJ2021060204 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第76期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02200104 |
20211116 |
28,928,000.00 |
29,564,446.09 |
|
YJ2021060902 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第78期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02020216 |
20211116 |
28,168,000.00 |
28,737,054.44 |
|
YJ2021060903 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第79期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02064321 |
20211116 |
6,309,000.00 |
6,439,238.01 |
|
YJ2021060904 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第80期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02139634 |
20211116 |
27,661,000.00 |
28,252,844.16 |
|
YJ2021061602 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第82期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01932381 |
20211116 |
23,135,000.00 |
23,582,056.34 |
|
YJ2021061603 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第83期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01974561 |
20211116 |
4,591,000.00 |
4,681,652.10 |
|
YJ2021061604 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第84期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02016763 |
20211116 |
16,162,000.00 |
16,487,949.24 |
|
YJ2021062302 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第86期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01844550 |
20211116 |
31,361,000.00 |
31,939,469.33 |
|
YJ2021062303 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第87期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01884815 |
20211116 |
9,117,000.00 |
9,288,838.58 |
|
YJ2021062304 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第88期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01925101 |
20211116 |
28,086,000.00 |
28,626,683.87 |
|
YJ2021063002 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第91期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01737529 |
20211116 |
25,680,000.00 |
26,126,197.45 |
|
YJ2021063003 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第92期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01775878 |
20211116 |
7,288,000.00 |
7,417,425.99 |
|
YJ2021063004 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第93期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01814250 |
20211116 |
17,965,000.00 |
18,290,930.01 |
|
YJ2021070702 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第95期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01650654 |
20211116 |
27,251,000.00 |
27,700,819.72 |
|
YJ2021070703 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第96期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01687081 |
20211116 |
5,573,000.00 |
5,667,021.02 |
|
YJ2021070704 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第97期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01767961 |
20211116 |
44,309,000.00 |
45,092,365.84 |
|
YJ2021071402 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第99期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01563787 |
20211116 |
15,746,000.00 |
15,992,233.90 |
|
YJ2021071403 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第100期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01598311 |
20211116 |
4,240,000.00 |
4,307,768.39 |
|
YJ2021071404 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第101期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01650080 |
20211116 |
40,503,000.00 |
41,171,331.90 |
|
YJ2021072102 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第103期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01476911 |
20211116 |
13,117,000.00 |
13,310,726.42 |
|
YJ2021072103 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第104期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01509505 |
20211116 |
4,415,000.00 |
4,481,644.65 |
|
YJ2021072104 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第105期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01558412 |
20211116 |
40,413,000.00 |
41,042,801.04 |
|
YJ2021072802 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第107期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01390028 |
20211116 |
13,396,000.00 |
13,582,208.15 |
|
YJ2021072803 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第108期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01420697 |
20211116 |
4,296,000.00 |
4,357,033.14 |
|
YJ2021072804 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第109期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01466740 |
20211116 |
38,474,000.00 |
39,038,313.55 |
|
YJ2021080402 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第111期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01303157 |
20211116 |
13,849,000.00 |
14,029,474.21 |
|
YJ2021080403 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第112期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01331909 |
20211116 |
5,940,000.00 |
6,019,115.39 |
|
YJ2021080404 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第113期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01375067 |
20211116 |
52,986,000.00 |
53,714,593.00 |
|
YJ2021081102 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第115期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01216269 |
20211116 |
17,977,000.00 |
18,195,648.68 |
|
YJ2021081104 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第117期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01283398 |
20211116 |
34,717,000.00 |
35,162,557.28 |
|
YJ2021081801 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第118期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01096764 |
20211116 |
83,435,000.00 |
84,350,085.04 |
|
YJ2021081802 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第119期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01129396 |
20211116 |
14,194,000.00 |
14,354,306.47 |
|
YJ2021081804 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第121期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01191727 |
20211116 |
46,287,000.00 |
46,838,614.68 |
|
YJ2021082501 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第122期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01031013 |
20211116 |
72,881,000.00 |
73,632,412.58 |
|
YJ2021082502 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第123期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01042523 |
20211116 |
16,435,000.00 |
16,606,338.66 |
|
YJ2021082504 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第125期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01052380 |
20211116 |
37,353,000.00 |
37,746,095.50 |
|
YJ20210901 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第159期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00966191 |
20211116 |
50,000,000.00 |
50,483,095.50 |
|
YJ2021090101 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第126期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00945096 |
20211116 |
68,506,000.00 |
69,153,447.47 |
|
YJ2021090102 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第127期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00955645 |
20211116 |
18,729,000.00 |
18,907,982.75 |
|
YJ2021090104 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第129期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01008385 |
20211116 |
48,961,000.00 |
49,454,715.38 |
|
YJ2021090801 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第130期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00859179 |
20211116 |
83,127,000.00 |
83,841,209.73 |
|
YJ2021090802 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第131期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00868767 |
20211116 |
16,351,000.00 |
16,493,052.09 |
|
YJ2021090804 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第133期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00916713 |
20211116 |
38,040,000.00 |
38,388,717.63 |
|
YJ2021091501 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第134期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00773260 |
20211116 |
79,457,000.00 |
80,071,409.20 |
|
YJ2021091502 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第135期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00334813 |
20211116 |
13,823,000.00 |
13,869,281.20 |
|
YJ2021091504 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第137期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00825042 |
20211116 |
41,915,000.00 |
42,260,816.35 |
|
YJ2021092301 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第138期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00675069 |
20211116 |
55,678,000.00 |
56,053,864.92 |
|
YJ2021092302 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第139期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00682602 |
20211116 |
18,174,000.00 |
18,298,056.09 |
|
YJ2021092303 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第140期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00720274 |
20211116 |
53,773,000.00 |
54,160,312.94 |
|
YJ2021092901 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第141期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00601425 |
20211116 |
47,063,000.00 |
47,346,048.65 |
|
YJ2021092902 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第142期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00608140 |
20211116 |
14,143,000.00 |
14,229,009.24 |
|
YJ2021092903 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第143期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00641699 |
20211116 |
28,365,000.00 |
28,547,017.92 |
|
YJ2021101301 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第144期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00514187 |
20211116 |
121,624,000.00 |
122,249,374.80 |
|
YJ2021101302 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第145期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00434384 |
20211116 |
32,603,000.00 |
32,744,622.22 |
|
YJ2021101303 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第146期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00458356 |
20211116 |
76,582,000.00 |
76,933,018.19 |
|
YJ2021102001 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第147期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00343671 |
20211116 |
126,901,000.00 |
127,337,121.94 |
|
YJ2021102002 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第148期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00867516 |
20211116 |
31,314,000.00 |
31,585,653.96 |
|
YJ2021102003 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第149期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00366685 |
20211116 |
54,948,000.00 |
55,149,486.07 |
|
YJ2021102701 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第150期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00257753 |
20211116 |
92,050,000.00 |
92,287,261.64 |
|
YJ2021102702 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第151期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00260631 |
20211116 |
20,823,000.00 |
20,877,271.19 |
|
YJ2021102703 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第152期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00269260 |
20211116 |
68,715,000.00 |
68,900,022.01 |
|
YJ2021110301 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第153期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00171835 |
20211116 |
78,131,000.00 |
78,265,256.40 |
|
YJ2021110302 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第154期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00173754 |
20211116 |
25,960,000.00 |
26,005,106.54 |
|
YJ2021110303 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第155期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00183343 |
20211116 |
82,028,000.00 |
82,178,392.60 |
|
YJ2021111001 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第156期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00085918 |
20211116 |
61,330,000.00 |
61,382,693.51 |
|
YJ2021111002 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第157期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00086877 |
20211116 |
20,667,000.00 |
20,684,954.87 |
|
YJ2021111003 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第158期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00091671 |
20211116 |
58,065,000.00 |
58,118,228.77 |
|
