|
產(chǎn)品代碼 |
產(chǎn)品名稱 |
單位凈值（元） |
凈值日期 |
產(chǎn)品總份數(shù)（份） |
產(chǎn)品總規(guī)模（元） |
|
YJ2020082603 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第60期理財產(chǎn)品 |
1.04886575 |
20210825 |
26,996,000.00 |
28,315,179.79 |
|
YJ2020090203 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第63期理財產(chǎn)品 |
1.04870847 |
20210825 |
23,102,000.00 |
24,227,263.07 |
|
YJ2020090903 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第66期理財產(chǎn)品 |
1.04727407 |
20210825 |
21,144,000.00 |
22,143,562.94 |
|
YJ2020091603 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第69期理財產(chǎn)品 |
1.04679837 |
20210825 |
31,757,000.00 |
33,243,175.84 |
|
YJ20200923 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第82期理財產(chǎn)品 |
1.04297713 |
20210825 |
2,541,000.00 |
2,650,204.89 |
|
YJ2020092303 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第72期理財產(chǎn)品 |
1.04538305 |
20210825 |
15,552,000.00 |
16,257,797.19 |
|
YJ2020093003 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第75期理財產(chǎn)品 |
1.04443757 |
20210825 |
25,737,000.00 |
26,880,689.74 |
|
YJ2020101403 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第78期理財產(chǎn)品 |
1.04254656 |
20210825 |
30,001,000.00 |
31,277,439.35 |
|
YJ2020102103 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第81期理財產(chǎn)品 |
1.04201467 |
20210825 |
54,302,000.00 |
56,583,480.61 |
|
YJ2020102804 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第86期理財產(chǎn)品 |
1.04106788 |
20210825 |
41,302,000.00 |
42,998,185.58 |
|
YJ2020110404 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第90期理財產(chǎn)品 |
1.04011290 |
20210825 |
47,020,000.00 |
48,906,108.56 |
|
YJ2020111104 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第94期理財產(chǎn)品 |
1.03915785 |
20210825 |
47,425,000.00 |
49,282,061.04 |
|
YJ2020111804 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第98期理財產(chǎn)品 |
1.06336957 |
20210825 |
38,839,000.00 |
41,300,210.73 |
|
YJ2020112503 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第101期理財產(chǎn)品 |
1.03590137 |
20210825 |
16,609,000.00 |
17,205,285.85 |
|
YJ2020112504 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第102期理財產(chǎn)品 |
1.03762160 |
20210825 |
44,372,000.00 |
46,041,345.64 |
|
YJ2020120203 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第105期理財產(chǎn)品 |
1.03588189 |
20210825 |
18,049,000.00 |
18,696,632.23 |
|
YJ2020120204 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第106期理財產(chǎn)品 |
1.03684147 |
20210825 |
67,433,000.00 |
69,917,330.85 |
|
YJ2020120903 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第109期理財產(chǎn)品 |
1.03462799 |
20210825 |
19,387,000.00 |
20,058,332.84 |
|
YJ2020120904 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第110期理財產(chǎn)品 |
1.03604709 |
20210825 |
61,197,000.00 |
63,402,973.77 |
|
YJ2020121603 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第113期理財產(chǎn)品 |
1.03369204 |
20210825 |
18,905,000.00 |
19,541,948.02 |
|
YJ2020121604 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第114期理財產(chǎn)品 |
1.03467915 |
20210825 |
60,833,000.00 |
62,942,636.73 |
|
YJ2020122303 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第117期理財產(chǎn)品 |
1.03275613 |
20210825 |
16,749,000.00 |
17,297,632.42 |
|
YJ2020122304 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第118期理財產(chǎn)品 |
1.03342743 |
20210825 |
54,653,000.00 |
56,479,909.33 |
|
YJ2020123003 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第121期理財產(chǎn)品 |
1.03182036 |
20210825 |
13,587,000.00 |
14,019,343.23 |
|
YJ2020123004 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第122期理財產(chǎn)品 |
1.03110686 |
20210825 |
60,970,000.00 |
62,866,585.25 |
|
YJ2021010603 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第3期理財產(chǎn)品 |
1.03088445 |
20210825 |
12,161,000.00 |
12,536,585.80 |
|
YJ2021010604 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第4期理財產(chǎn)品 |
1.03293865 |
20210825 |
98,576,000.00 |
101,822,960.36 |
|
YJ2021011303 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第7期理財產(chǎn)品 |
1.02994849 |
20210825 |
9,125,000.00 |
9,398,279.97 |
|
YJ2021011304 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第8期理財產(chǎn)品 |
1.03056218 |
20210825 |
24,818,000.00 |
25,576,492.18 |
|
YJ2021012003 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第11期理財產(chǎn)品 |
1.03161448 |
20210825 |
16,053,000.00 |
16,560,507.25 |
|
YJ2021012004 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第12期理財產(chǎn)品 |
1.03161448 |
20210825 |
27,763,000.00 |
28,640,712.81 |
|
YJ2021012703 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第15期理財產(chǎn)品 |
1.05776782 |
20210825 |
20,206,000.00 |
21,373,256.57 |
|
YJ2021012704 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第16期理財產(chǎn)品 |
1.05777829 |
20210825 |
29,223,000.00 |
30,911,454.97 |
|
YJ2021020303 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第19期理財產(chǎn)品 |
1.02714076 |
20210825 |
19,881,000.00 |
20,420,585.45 |
|
YJ2021020304 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第20期理財產(chǎn)品 |
1.02769707 |
20210825 |
20,418,000.00 |
20,983,518.78 |
|
YJ2021022402 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第22期理財產(chǎn)品 |
1.02343562 |
20210825 |
36,053,000.00 |
36,897,924.41 |
|
YJ2021022403 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第23期理財產(chǎn)品 |
1.02755725 |
20210825 |
13,458,000.00 |
13,828,865.47 |
|
YJ2021022404 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第24期理財產(chǎn)品 |
1.02559970 |
20210825 |
116,644,000.00 |
119,630,051.41 |
|
YJ2021030302 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第26期理財產(chǎn)品 |
1.02243842 |
20210825 |
18,774,000.00 |
19,195,258.90 |
|
YJ2021030303 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第27期理財產(chǎn)品 |
1.05969669 |
20210825 |
27,062,000.00 |
28,677,511.82 |
|
YJ2021030304 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第28期理財產(chǎn)品 |
1.04852433 |
20210825 |
41,915,000.00 |
43,948,897.29 |
|
YJ2021031002 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第30期理財產(chǎn)品 |
1.02154086 |
20210825 |
13,547,000.00 |
13,838,814.03 |
|
YJ2021031003 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第31期理財產(chǎn)品 |
1.02246137 |
20210825 |
17,119,000.00 |
17,503,516.19 |
|
YJ2021031004 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第32期理財產(chǎn)品 |
1.06286765 |
20210825 |
27,567,000.00 |
29,300,072.51 |
|
YJ2021031702 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第34期理財產(chǎn)品 |
1.06137882 |
20210825 |
15,636,000.00 |
16,595,719.23 |
|
YJ2021031703 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第35期理財產(chǎn)品 |
1.06137683 |
20210825 |
12,065,000.00 |
12,805,511.45 |
|
YJ2021031704 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第36期理財產(chǎn)品 |
1.06137728 |
20210825 |
17,177,000.00 |
18,231,277.54 |
|
YJ2021032402 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第38期理財產(chǎn)品 |
1.01974567 |
20210825 |
9,627,000.00 |
9,817,091.57 |
|
YJ2021032403 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第39期理財產(chǎn)品 |
1.02058959 |
20210825 |
19,928,000.00 |
20,338,309.35 |
|
YJ2021032404 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第40期理財產(chǎn)品 |
1.02101153 |
20210825 |
25,959,000.00 |
26,504,438.31 |
|
YJ2021033102 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第42期理財產(chǎn)品 |
1.01884821 |
20210825 |
23,028,000.00 |
23,462,036.58 |
|
YJ2021033103 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第43期理財產(chǎn)品 |
1.01925353 |
20210825 |
7,998,000.00 |
8,151,989.73 |
|
YJ2021033104 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第44期理財產(chǎn)品 |
1.01965368 |
20210825 |
14,596,000.00 |
14,882,865.11 |
|
YJ2021040702 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第46期理財產(chǎn)品 |
1.01795069 |
20210825 |
28,473,000.00 |
28,984,110.00 |
|
YJ2021040703 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第47期理財產(chǎn)品 |
1.01833424 |
20210825 |
12,409,000.00 |
12,636,509.58 |
|
YJ2021040704 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第48期理財產(chǎn)品 |
1.01871786 |
20210825 |
18,409,000.00 |
18,753,577.08 |
|
YJ2021041402 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第50期理財產(chǎn)品 |
1.01705312 |
20210825 |
18,935,000.00 |
19,257,900.83 |
|
YJ2021041403 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第51期理財產(chǎn)品 |
1.01741743 |
20210825 |
9,805,000.00 |
9,975,777.90 |
|
YJ2021041404 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第52期理財產(chǎn)品 |
1.04245284 |
20210825 |
28,614,000.00 |
29,828,745.56 |
|
YJ2021042102 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第54期理財產(chǎn)品 |
1.01913163 |
20210825 |
21,769,000.00 |
22,185,476.45 |
|
YJ2021042103 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第55期理財產(chǎn)品 |
1.01615570 |
20210825 |
10,451,000.00 |
10,619,843.22 |
|
YJ2021042104 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第56期理財產(chǎn)品 |
1.05029230 |
20210825 |
27,308,000.00 |
28,681,382.13 |
|
YJ20210428 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第89期理財產(chǎn)品 |
1.01513302 |
20210825 |
50,000,000.00 |
50,756,651.00 |
|
YJ2021042802 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第58期理財產(chǎn)品 |
1.01493209 |
20210825 |
24,030,000.00 |
24,388,818.12 |
|
YJ2021042803 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第59期理財產(chǎn)品 |
1.01525807 |
20210825 |
15,253,000.00 |
15,485,731.34 |
|
YJ2021042804 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第60期理財產(chǎn)品 |
1.01578660 |
20210825 |
24,280,000.00 |
24,663,298.65 |
|
YJ2021051202 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第62期理財產(chǎn)品 |
1.01317537 |
20210825 |
29,177,000.00 |
29,561,417.77 |
|
YJ2021051203 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第63期理財產(chǎn)品 |
1.01346306 |
20210825 |
15,051,000.00 |
15,253,632.52 |
|
YJ2021051204 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第64期理財產(chǎn)品 |
1.01375068 |
20210825 |
37,339,000.00 |
37,852,436.64 |
|
YJ2021051902 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第66期理財產(chǎn)品 |
1.01229695 |
20210825 |
24,586,000.00 |
24,888,332.81 |
|
YJ2021051903 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第67期理財產(chǎn)品 |
1.01256551 |
20210825 |
11,395,000.00 |
11,538,183.99 |
|
YJ2021051904 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第68期理財產(chǎn)品 |
1.01311093 |
20210825 |
31,929,000.00 |
32,347,618.88 |
|
YJ2021052601 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第69期理財產(chǎn)品 |
1.01096986 |
20210825 |
32,813,000.00 |
33,172,954.02 |
|
YJ2021052602 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第70期理財產(chǎn)品 |
1.01141865 |
20210825 |
20,302,000.00 |
20,533,821.43 |
|
YJ2021052603 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第71期理財產(chǎn)品 |
1.01052629 |
20210825 |
9,142,000.00 |
9,238,231.34 |
|
YJ2021052604 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第72期理財產(chǎn)品 |
1.01219216 |
20210825 |
23,284,000.00 |
23,567,882.25 |
|
YJ2021060201 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第73期理財產(chǎn)品 |
1.01031015 |
20210825 |
69,076,000.00 |
69,788,183.92 |
|
YJ2021060202 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第74期理財產(chǎn)品 |
1.01054026 |
20210825 |
23,460,000.00 |
23,707,274.50 |
|
YJ2021060203 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第75期理財產(chǎn)品 |
1.01077051 |
20210825 |
8,120,000.00 |
8,207,456.54 |
|
YJ2021060204 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第76期理財產(chǎn)品 |
1.01100052 |
20210825 |
28,928,000.00 |
29,246,223.04 |
|
YJ2021060901 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第77期理財產(chǎn)品 |
1.00945097 |
20210825 |
74,109,000.00 |
74,809,401.94 |
|
YJ2021060902 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第78期理財產(chǎn)品 |
1.00966190 |
20210825 |
28,168,000.00 |
28,440,156.40 |
|
YJ2021060903 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第79期理財產(chǎn)品 |
1.00987284 |
20210825 |
6,309,000.00 |
6,371,287.75 |
|
YJ2021060904 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第80期理財產(chǎn)品 |
1.01033844 |
20210825 |
27,661,000.00 |
27,946,971.59 |
|
YJ2021061601 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第81期理財產(chǎn)品 |
1.00859179 |
20210825 |
57,212,000.00 |
57,703,553.49 |
|
YJ2021061602 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第82期理財產(chǎn)品 |
1.00878355 |
20210825 |
23,135,000.00 |
23,338,207.43 |
|
YJ2021061603 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第83期理財產(chǎn)品 |
1.00897528 |
20210825 |
4,591,000.00 |
4,632,205.51 |
|
YJ2021061604 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第84期理財產(chǎn)品 |
1.00916711 |
20210825 |
16,162,000.00 |
16,310,158.83 |
|
YJ2021062301 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第85期理財產(chǎn)品 |
1.00773260 |
20210825 |
50,332,000.00 |
50,721,197.22 |
|
YJ2021062302 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第86期理財產(chǎn)品 |
1.00790521 |
20210825 |
31,361,000.00 |
31,608,915.29 |
|
YJ2021062303 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第87期理財產(chǎn)品 |
1.00807778 |
20210825 |
9,117,000.00 |
9,190,645.12 |
|
YJ2021062304 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第88期理財產(chǎn)品 |
1.00825043 |
20210825 |
28,086,000.00 |
28,317,721.58 |
|
YJ2021063001 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第90期理財產(chǎn)品 |
1.00679672 |
20210825 |
56,592,000.00 |
56,976,639.98 |
|
YJ2021063002 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第91期理財產(chǎn)品 |
1.00695012 |
20210825 |
25,680,000.00 |
25,858,479.08 |
|
YJ2021063003 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第92期理財產(chǎn)品 |
1.00710351 |
20210825 |
7,288,000.00 |
7,339,770.38 |
|
YJ2021063004 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第93期理財產(chǎn)品 |
1.00725700 |
20210825 |
17,965,000.00 |
18,095,372.01 |
|
YJ2021070701 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第94期理財產(chǎn)品 |
1.00601425 |
20210825 |
73,891,000.00 |
74,335,398.95 |
|
YJ2021070702 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第95期理財產(chǎn)品 |
1.00608136 |
20210825 |
27,251,000.00 |
27,416,723.14 |
|
YJ2021070703 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第96期理財產(chǎn)品 |
1.00621556 |
20210825 |
5,573,000.00 |
5,607,639.32 |
|
YJ2021070704 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第97期理財產(chǎn)品 |
1.00637133 |
20210825 |
44,309,000.00 |
44,591,307.26 |
|
YJ2021071401 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第98期理財產(chǎn)品 |
1.00850742 |
20210825 |
74,042,000.00 |
74,671,906.39 |
|
YJ2021071402 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第99期理財產(chǎn)品 |
1.00521262 |
20210825 |
15,746,000.00 |
15,828,077.91 |
|
YJ2021071403 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第100期理財產(chǎn)品 |
1.00532770 |
20210825 |
4,240,000.00 |
4,262,589.45 |
|
YJ2021071404 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第101期理財產(chǎn)品 |
1.00550027 |
20210825 |
40,503,000.00 |
40,725,777.44 |
|
YJ2021072101 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第102期理財產(chǎn)品 |
1.00429589 |
20210825 |
56,500,000.00 |
56,742,717.79 |
|
YJ2021072102 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第103期理財產(chǎn)品 |
1.00434386 |
20210825 |
13,117,000.00 |
13,173,978.41 |
|
YJ2021072103 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第104期理財產(chǎn)品 |
1.00443972 |
20210825 |
4,415,000.00 |
4,434,601.36 |
|
YJ2021072104 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第105期理財產(chǎn)品 |
1.00458357 |
20210825 |
40,413,000.00 |
40,598,235.81 |
|
YJ2021072801 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第106期理財產(chǎn)品 |
1.00343671 |
20210825 |
56,941,000.00 |
57,136,689.70 |
|
YJ2021072802 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第107期理財產(chǎn)品 |
1.00347507 |
20210825 |
13,396,000.00 |
13,442,552.04 |
|
YJ2021072803 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第108期理財產(chǎn)品 |
1.00355174 |
20210825 |
4,296,000.00 |
4,311,258.28 |
|
YJ2021072804 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第109期理財產(chǎn)品 |
1.00366685 |
20210825 |
38,474,000.00 |
38,615,078.39 |
|
YJ2021080401 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第110期理財產(chǎn)品 |
1.00257754 |
20210825 |
85,637,000.00 |
85,857,732.79 |
|
YJ2021080402 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第111期理財產(chǎn)品 |
1.00260631 |
20210825 |
13,849,000.00 |
13,885,094.79 |
|
YJ2021080403 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第112期理財產(chǎn)品 |
1.00266382 |
20210825 |
5,940,000.00 |
5,955,823.09 |
|
YJ2021080404 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第113期理財產(chǎn)品 |
1.00275013 |
20210825 |
52,986,000.00 |
53,131,718.39 |
|
YJ2021081101 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第114期理財產(chǎn)品 |
1.00171835 |
20210825 |
61,414,000.00 |
61,519,530.75 |
|
YJ2021081102 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第115期理財產(chǎn)品 |
1.00173753 |
20210825 |
17,977,000.00 |
18,008,235.58 |
|
YJ2021081104 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第117期理財產(chǎn)品 |
1.00183343 |
20210825 |
34,717,000.00 |
34,780,651.19 |
|
YJ2021081801 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第118期理財產(chǎn)品 |
1.00085918 |
20210825 |
83,435,000.00 |
83,506,685.68 |
|
YJ2021081802 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第119期理財產(chǎn)品 |
1.00086877 |
20210825 |
14,194,000.00 |
14,206,331.32 |
|
YJ2021081804 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第121期理財產(chǎn)品 |
1.00091671 |
20210825 |
46,287,000.00 |
46,329,431.76 |
|
