|
產(chǎn)品代碼 |
產(chǎn)品名稱 |
單位凈值（元） |
凈值日期 |
產(chǎn)品總份數(shù)（份） |
產(chǎn)品總規(guī)模（元） |
|
YJ2020071503 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第42期理財產(chǎn)品 |
1.04936438 |
20210713 |
29,749,000.00 |
31,217,540.94 |
|
YJ2020072203 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第45期理財產(chǎn)品 |
1.04919758 |
20210713 |
35,851,000.00 |
37,614,782.44 |
|
YJ2020072903 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第48期理財產(chǎn)品 |
1.04775350 |
20210713 |
32,681,000.00 |
34,241,632.13 |
|
YJ2020080503 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第51期理財產(chǎn)品 |
1.04679829 |
20210713 |
21,710,000.00 |
22,725,990.88 |
|
YJ2020081203 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第54期理財產(chǎn)品 |
1.04584341 |
20210713 |
24,143,000.00 |
25,249,797.45 |
|
YJ2020081903 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第57期理財產(chǎn)品 |
1.04488828 |
20210713 |
25,522,000.00 |
26,667,638.68 |
|
YJ2020082603 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第60期理財產(chǎn)品 |
1.09048850 |
20210713 |
26,996,000.00 |
29,438,827.55 |
|
YJ2020090203 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第63期理財產(chǎn)品 |
1.04297806 |
20210713 |
23,102,000.00 |
24,094,879.14 |
|
YJ2020090903 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第66期理財產(chǎn)品 |
1.04160118 |
20210713 |
21,144,000.00 |
22,023,615.35 |
|
YJ2020091603 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第69期理財產(chǎn)品 |
1.04106796 |
20210713 |
31,757,000.00 |
33,061,195.21 |
|
YJ20200923 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第82期理財產(chǎn)品 |
1.03724685 |
20210713 |
2,541,000.00 |
2,635,644.25 |
|
YJ2020092303 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第72期理財產(chǎn)品 |
1.03971017 |
20210713 |
15,552,000.00 |
16,169,572.56 |
|
YJ2020093003 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第75期理財產(chǎn)品 |
1.03876469 |
20210713 |
25,737,000.00 |
26,734,686.83 |
|
YJ2020101403 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第78期理財產(chǎn)品 |
1.03687369 |
20210713 |
30,001,000.00 |
31,107,247.57 |
|
YJ2020102103 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第81期理財產(chǎn)品 |
1.03466976 |
20210713 |
54,302,000.00 |
56,184,637.31 |
|
YJ2020102803 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第85期理財產(chǎn)品 |
1.03462785 |
20210713 |
15,429,000.00 |
15,963,273.10 |
|
YJ2020102804 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第86期理財產(chǎn)品 |
1.03533748 |
20210713 |
41,302,000.00 |
42,761,508.60 |
|
YJ2020110403 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第89期理財產(chǎn)品 |
1.03369224 |
20210713 |
13,011,000.00 |
13,449,369.73 |
|
YJ2020110404 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第90期理財產(chǎn)品 |
1.03438249 |
20210713 |
47,020,000.00 |
48,636,664.68 |
|
YJ2020111103 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第93期理財產(chǎn)品 |
1.03275623 |
20210713 |
13,840,000.00 |
14,293,346.22 |
|
YJ2020111104 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第94期理財產(chǎn)品 |
1.03342743 |
20210713 |
47,425,000.00 |
49,010,295.87 |
|
YJ2020111803 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第97期理財產(chǎn)品 |
1.03182035 |
20210713 |
14,462,000.00 |
14,922,185.90 |
|
YJ2020111804 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第98期理財產(chǎn)品 |
1.04299500 |
20210713 |
38,839,000.00 |
40,508,882.81 |
|
YJ2020112503 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第101期理財產(chǎn)品 |
1.03088440 |
20210713 |
16,609,000.00 |
17,121,959.00 |
|
YJ2020112504 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第102期理財產(chǎn)品 |
1.03183366 |
20210713 |
44,372,000.00 |
45,784,523.16 |
|
YJ2020120203 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第105期理財產(chǎn)品 |
1.03017115 |
20210713 |
18,049,000.00 |
18,593,559.09 |
|
YJ2020120204 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第106期理財產(chǎn)品 |
1.03117592 |
20210713 |
67,433,000.00 |
69,535,285.81 |
|
YJ2020120903 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第109期理財產(chǎn)品 |
1.02901264 |
20210713 |
19,387,000.00 |
19,949,468.05 |
|
YJ2020120904 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第110期理財產(chǎn)品 |
1.03020162 |
20210713 |
61,197,000.00 |
63,045,248.54 |
|
YJ2020121603 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第113期理財產(chǎn)品 |
1.02807670 |
20210713 |
18,905,000.00 |
19,435,790.01 |
|
YJ2020121604 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第114期理財產(chǎn)品 |
1.02884314 |
20210713 |
60,833,000.00 |
62,587,614.74 |
|
YJ2020122303 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第117期理財產(chǎn)品 |
1.02714079 |
20210713 |
16,749,000.00 |
17,203,581.09 |
|
YJ2020122304 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第118期理財產(chǎn)品 |
1.02769701 |
20210713 |
54,653,000.00 |
56,166,724.69 |
|
YJ2020123003 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第121期理財產(chǎn)品 |
1.02620500 |
20210713 |
13,587,000.00 |
13,943,047.34 |
|
YJ2020123004 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第122期理財產(chǎn)品 |
1.02691308 |
20210713 |
60,970,000.00 |
62,610,890.49 |
|
YJ2021010603 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第3期理財產(chǎn)品 |
1.02526910 |
20210713 |
12,161,000.00 |
12,468,297.53 |
|
YJ2021010604 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第4期理財產(chǎn)品 |
1.02392582 |
20210713 |
98,576,000.00 |
100,934,511.63 |
|
YJ2021011302 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第6期理財產(chǎn)品 |
1.02293699 |
20210713 |
7,065,000.00 |
7,227,049.83 |
|
YJ2021011303 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第7期理財產(chǎn)品 |
1.02433315 |
20210713 |
9,125,000.00 |
9,347,039.99 |
|
YJ2021011304 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第8期理財產(chǎn)品 |
1.02483177 |
20210713 |
24,818,000.00 |
25,434,274.87 |
|
YJ2021012002 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第10期理財產(chǎn)品 |
1.02261333 |
20210713 |
8,357,000.00 |
8,545,979.60 |
|
YJ2021012003 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第11期理財產(chǎn)品 |
1.02261331 |
20210713 |
16,053,000.00 |
16,416,011.47 |
|
YJ2021012004 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第12期理財產(chǎn)品 |
1.02261331 |
20210713 |
27,763,000.00 |
28,390,813.33 |
|
YJ2021012702 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第14期理財產(chǎn)品 |
1.02154073 |
20210713 |
13,163,000.00 |
13,446,540.63 |
|
YJ2021012703 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第15期理財產(chǎn)品 |
1.03750216 |
20210713 |
20,206,000.00 |
20,963,768.64 |
|
YJ2021012704 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第16期理財產(chǎn)品 |
1.03750884 |
20210713 |
29,223,000.00 |
30,319,120.83 |
|
YJ2021020302 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第18期理財產(chǎn)品 |
1.02064331 |
20210713 |
11,647,000.00 |
11,887,432.63 |
|
YJ2021020303 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第19期理財產(chǎn)品 |
1.02152543 |
20210713 |
19,881,000.00 |
20,308,947.07 |
|
YJ2021020304 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第20期理財產(chǎn)品 |
1.02196664 |
20210713 |
20,418,000.00 |
20,866,514.86 |
|
YJ2021022402 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第22期理財產(chǎn)品 |
1.01859178 |
20210713 |
36,053,000.00 |
36,723,289.44 |
|
YJ2021022403 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第23期理財產(chǎn)品 |
1.01859174 |
20210713 |
13,458,000.00 |
13,708,207.64 |
|
YJ2021022404 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第24期理財產(chǎn)品 |
1.02053829 |
20210713 |
116,644,000.00 |
119,039,668.30 |
|
YJ2021030302 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第26期理財產(chǎn)品 |
1.01705320 |
20210713 |
18,774,000.00 |
19,094,156.78 |
|
YJ2021030303 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第27期理財產(chǎn)品 |
1.03939026 |
20210713 |
27,062,000.00 |
28,127,979.22 |
|
YJ2021030304 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第28期理財產(chǎn)品 |
1.02843221 |
20210713 |
41,915,000.00 |
43,106,736.08 |
|
YJ2021031002 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第30期理財產(chǎn)品 |
1.01615564 |
20210713 |
13,547,000.00 |
13,765,860.46 |
|
YJ2021031003 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第31期理財產(chǎn)品 |
1.01684603 |
20210713 |
17,119,000.00 |
17,407,387.19 |
|
YJ2021031004 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第32期理財產(chǎn)品 |
1.04250378 |
20210713 |
27,567,000.00 |
28,738,701.70 |
|
YJ2021031702 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第34期理財產(chǎn)品 |
1.04104596 |
20210713 |
15,636,000.00 |
16,277,794.63 |
|
YJ2021031703 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第35期理財產(chǎn)品 |
1.04104462 |
20210713 |
12,065,000.00 |
12,560,203.34 |
|
YJ2021031704 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第36期理財產(chǎn)品 |
1.04104492 |
20210713 |
17,177,000.00 |
17,882,028.59 |
|
YJ2021032402 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第38期理財產(chǎn)品 |
1.01436049 |
20210713 |
9,627,000.00 |
9,765,248.44 |
|
YJ2021032403 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第39期理財產(chǎn)品 |
1.01497424 |
20210713 |
19,928,000.00 |
20,226,406.65 |
|
YJ2021032404 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第40期理財產(chǎn)品 |
1.01528111 |
20210713 |
25,959,000.00 |
26,355,682.33 |
|
YJ2021033102 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第42期理財產(chǎn)品 |
1.01346301 |
20210713 |
23,028,000.00 |
23,338,026.19 |
|
YJ2021033103 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第43期理財產(chǎn)品 |
1.01375252 |
20210713 |
7,998,000.00 |
8,107,992.65 |
|
YJ2021033104 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第44期理財產(chǎn)品 |
1.01403834 |
20210713 |
14,596,000.00 |
14,800,903.61 |
|
YJ2021040702 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第46期理財產(chǎn)品 |
1.01256549 |
20210713 |
28,473,000.00 |
28,830,777.20 |
|
YJ2021040703 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第47期理財產(chǎn)品 |
1.01283397 |
20210713 |
12,409,000.00 |
12,568,256.73 |
|
YJ2021040704 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第48期理財產(chǎn)品 |
1.01310250 |
20210713 |
18,409,000.00 |
18,650,203.92 |
|
YJ2021041401 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第49期理財產(chǎn)品 |
1.01109452 |
20210713 |
47,148,000.00 |
47,671,084.43 |
|
YJ2021041402 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第50期理財產(chǎn)品 |
1.01166792 |
20210713 |
18,935,000.00 |
19,155,932.07 |
|
YJ2021041403 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第51期理財產(chǎn)品 |
1.01191719 |
20210713 |
9,805,000.00 |
9,921,848.05 |
|
YJ2021041404 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第52期理財產(chǎn)品 |
1.02248221 |
20210713 |
28,614,000.00 |
29,257,305.96 |
|
YJ2021042101 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第53期理財產(chǎn)品 |
1.01024002 |
20210713 |
65,769,000.00 |
66,442,475.88 |
|
YJ2021042102 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第54期理財產(chǎn)品 |
1.01024005 |
20210713 |
21,769,000.00 |
21,991,915.65 |
|
YJ2021042103 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第55期理財產(chǎn)品 |
1.01077046 |
20210713 |
10,451,000.00 |
10,563,562.08 |
|
YJ2021042104 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第56期理財產(chǎn)品 |
1.03017083 |
20210713 |
27,308,000.00 |
28,131,905.03 |
|
YJ20210428 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第89期理財產(chǎn)品 |
1.00976739 |
20210713 |
50,000,000.00 |
50,488,369.50 |
|
YJ2021042801 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第57期理財產(chǎn)品 |
1.00955644 |
20210713 |
66,103,000.00 |
66,734,709.35 |
|
YJ2021042802 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第58期理財產(chǎn)品 |
1.00966194 |
20210713 |
24,030,000.00 |
24,262,176.42 |
|
YJ2021042803 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第59期理財產(chǎn)品 |
1.00987287 |
20210713 |
15,253,000.00 |
15,403,590.89 |
|
YJ2021042804 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第60期理財產(chǎn)品 |
1.01078258 |
20210713 |
24,280,000.00 |
24,541,801.04 |
|
YJ2021051201 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第61期理財產(chǎn)品 |
1.00781890 |
20210713 |
97,486,000.00 |
98,248,233.29 |
|
YJ2021051202 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第62期理財產(chǎn)品 |
1.00790522 |
20210713 |
29,177,000.00 |
29,407,650.60 |
|
YJ2021051203 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第63期理財產(chǎn)品 |
1.00807784 |
20210713 |
15,051,000.00 |
15,172,579.57 |
|
YJ2021051204 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第64期理財產(chǎn)品 |
1.00825041 |
20210713 |
37,339,000.00 |
37,647,062.06 |
|
YJ2021051901 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第65期理財產(chǎn)品 |
1.00687343 |
20210713 |
63,340,000.00 |
63,775,363.06 |
|
YJ2021051902 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第66期理財產(chǎn)品 |
1.00702683 |
20210713 |
24,586,000.00 |
24,758,761.64 |
|
YJ2021051903 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第67期理財產(chǎn)品 |
1.00718029 |
20210713 |
11,395,000.00 |
11,476,819.40 |
|
YJ2021051904 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第68期理財產(chǎn)品 |
1.00811330 |
20210713 |
31,929,000.00 |
32,188,049.56 |
|
YJ2021052601 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第69期理財產(chǎn)品 |
1.00601425 |
20210713 |
32,813,000.00 |
33,010,345.59 |
|
YJ2021052602 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第70期理財產(chǎn)品 |
1.00614850 |
20210713 |
20,302,000.00 |
20,426,826.85 |
|
YJ2021052603 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第71期理財產(chǎn)品 |
1.00628279 |
20210713 |
9,142,000.00 |
9,199,437.27 |
|
YJ2021052604 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第72期理財產(chǎn)品 |
1.00719684 |
20210713 |
23,284,000.00 |
23,451,571.22 |
|
YJ2021060201 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第73期理財產(chǎn)品 |
1.00515507 |
20210713 |
69,076,000.00 |
69,432,091.62 |
|
YJ2021060202 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第74期理財產(chǎn)品 |
1.00527013 |
20210713 |
23,460,000.00 |
23,583,637.25 |
|
YJ2021060203 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第75期理財產(chǎn)品 |
1.00538525 |
20210713 |
8,120,000.00 |
8,163,728.23 |
|
YJ2021060204 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第76期理財產(chǎn)品 |
1.00550026 |
20210713 |
28,928,000.00 |
29,087,111.52 |
|
YJ2021060901 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第77期理財產(chǎn)品 |
1.00429589 |
20210713 |
74,109,000.00 |
74,427,364.11 |
|
YJ2021060902 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第78期理財產(chǎn)品 |
1.00439177 |
20210713 |
28,168,000.00 |
28,291,707.38 |
|
YJ2021060903 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第79期理財產(chǎn)品 |
1.00448765 |
20210713 |
6,309,000.00 |
6,337,312.58 |
|
YJ2021060904 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第80期理財產(chǎn)品 |
1.00535951 |
20210713 |
27,661,000.00 |
27,809,249.41 |
|
YJ2021061601 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第81期理財產(chǎn)品 |
1.00343672 |
20210713 |
57,212,000.00 |
57,408,621.62 |
|
YJ2021061602 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第82期理財產(chǎn)品 |
1.00351342 |
20210713 |
23,135,000.00 |
23,216,282.97 |
|
YJ2021061603 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第83期理財產(chǎn)品 |
1.00359011 |
20210713 |
4,591,000.00 |
4,607,482.20 |
|
YJ2021061604 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第84期理財產(chǎn)品 |
1.00366684 |
20210713 |
16,162,000.00 |
16,221,263.47 |
|
YJ2021062301 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第85期理財產(chǎn)品 |
1.00257753 |
20210713 |
50,332,000.00 |
50,461,732.24 |
|
YJ2021062302 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第86期理財產(chǎn)品 |
1.00263507 |
20210713 |
31,361,000.00 |
31,443,638.43 |
|
YJ2021062303 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第87期理財產(chǎn)品 |
1.00269259 |
20210713 |
9,117,000.00 |
9,141,548.34 |
|
YJ2021062304 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第88期理財產(chǎn)品 |
1.00275014 |
20210713 |
28,086,000.00 |
28,163,240.43 |
|
YJ2021063001 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第90期理財產(chǎn)品 |
1.00169918 |
20210713 |
56,592,000.00 |
56,688,159.99 |
|
YJ2021063002 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第91期理財產(chǎn)品 |
1.00173753 |
20210713 |
25,680,000.00 |
25,724,619.77 |
|
YJ2021063003 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第92期理財產(chǎn)品 |
1.00177588 |
20210713 |
7,288,000.00 |
7,300,942.61 |
|
YJ2021063004 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第93期理財產(chǎn)品 |
1.00181425 |
20210713 |
17,965,000.00 |
17,997,593.00 |
|
YJ2021070701 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第94期理財產(chǎn)品 |
1.00085918 |
20210713 |
73,891,000.00 |
73,954,485.67 |
|
YJ2021070702 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第95期理財產(chǎn)品 |
1.00086877 |
20210713 |
27,251,000.00 |
27,274,674.85 |
|
YJ2021070703 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第96期理財產(chǎn)品 |
1.00088794 |
20210713 |
5,573,000.00 |
5,577,948.49 |
|
YJ2021070704 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第97期理財產(chǎn)品 |
1.00093543 |
20210713 |
44,309,000.00 |
44,350,447.97 |
|
