|
產(chǎn)品代碼 |
產(chǎn)品名稱 |
單位凈值（元） |
凈值日期 |
產(chǎn)品總份數(shù)（份） |
產(chǎn)品總規(guī)模（元） |
|
YJ2020052702 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第26期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.04936439 |
20210525 |
12,258,000.00 |
12,863,108.69 |
|
YJ2020060302 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第28期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.04919757 |
20210525 |
17,742,000.00 |
18,614,863.29 |
|
YJ2020061002 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第30期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.04823309 |
20210525 |
12,643,000.00 |
13,252,810.96 |
|
YJ2020061702 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第32期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.04726825 |
20210525 |
14,420,000.00 |
15,101,608.17 |
|
YJ2020062402 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第34期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.04630366 |
20210525 |
17,055,000.00 |
17,844,708.92 |
|
YJ2020070102 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第36期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.04533885 |
20210525 |
18,609,000.00 |
19,452,710.66 |
|
YJ2020070803 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第39期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.04437439 |
20210525 |
20,055,000.00 |
20,944,928.39 |
|
YJ2020071503 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第42期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.04297809 |
20210525 |
29,749,000.00 |
31,027,555.20 |
|
YJ2020072203 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第45期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.04244497 |
20210525 |
35,851,000.00 |
37,372,694.62 |
|
YJ2020072903 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第48期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.04106801 |
20210525 |
32,681,000.00 |
34,023,143.63 |
|
YJ2020080503 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第51期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.04011282 |
20210525 |
21,710,000.00 |
22,580,849.32 |
|
YJ2020081203 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第54期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03915792 |
20210525 |
24,143,000.00 |
25,088,389.66 |
|
YJ2020081903 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第57期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03820279 |
20210525 |
25,522,000.00 |
26,497,011.61 |
|
YJ2020082603 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第60期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.08008847 |
20210525 |
26,996,000.00 |
29,158,068.34 |
|
YJ2020090203 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第63期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03629259 |
20210525 |
23,102,000.00 |
23,940,431.41 |
|
YJ2020090903 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第66期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03498281 |
20210525 |
21,144,000.00 |
21,883,676.53 |
|
YJ2020091603 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第69期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03438247 |
20210525 |
31,757,000.00 |
32,848,884.10 |
|
YJ20200923 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第82期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03056152 |
20210525 |
2,541,000.00 |
2,618,656.82 |
|
YJ2020092303 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第72期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03309181 |
20210525 |
15,552,000.00 |
16,066,643.83 |
|
YJ2020093003 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第75期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03214632 |
20210525 |
25,737,000.00 |
26,564,349.84 |
|
YJ2020101403 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第78期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03025533 |
20210525 |
30,001,000.00 |
30,908,690.16 |
|
YJ2020102103 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第81期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02680204 |
20210525 |
54,302,000.00 |
55,757,404.38 |
|
YJ2020102803 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第85期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02807663 |
20210525 |
15,429,000.00 |
15,862,194.32 |
|
YJ2020102804 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第86期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02865201 |
20210525 |
41,302,000.00 |
42,485,385.32 |
|
YJ2020110403 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第89期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02714097 |
20210525 |
13,011,000.00 |
13,364,131.16 |
|
YJ2020110404 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第90期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02769701 |
20210525 |
47,020,000.00 |
48,322,313.41 |
|
YJ2020111103 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第93期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02620498 |
20210525 |
13,840,000.00 |
14,202,676.92 |
|
YJ2020111104 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第94期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02674194 |
20210525 |
47,425,000.00 |
48,693,236.50 |
|
YJ2020111803 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第97期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02526910 |
20210525 |
14,462,000.00 |
14,827,441.72 |
|
YJ2020111804 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第98期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02578686 |
20210525 |
38,839,000.00 |
39,840,535.86 |
|
YJ2020112502 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第100期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02292768 |
20210525 |
22,420,000.00 |
22,934,038.59 |
|
YJ2020112503 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第101期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02433316 |
20210525 |
16,609,000.00 |
17,013,149.45 |
|
YJ2020112504 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第102期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02508107 |
20210525 |
44,372,000.00 |
45,484,897.24 |
|
YJ2020120202 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第104期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02254015 |
20210525 |
20,077,000.00 |
20,529,538.59 |
|
YJ2020120203 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第105期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02350862 |
20210525 |
18,049,000.00 |
18,473,307.08 |
|
YJ2020120204 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第106期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02435619 |
20210525 |
67,433,000.00 |
69,075,410.96 |
|
YJ2020120902 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第108期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02154080 |
20210525 |
23,172,000.00 |
23,671,143.42 |
|
YJ2020120903 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第109期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02246140 |
20210525 |
19,387,000.00 |
19,822,459.16 |
|
YJ2020120904 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第110期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02338190 |
20210525 |
61,197,000.00 |
62,627,902.13 |
|
YJ2020121602 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第112期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02064325 |
20210525 |
26,525,000.00 |
27,072,562.21 |
|
YJ2020121603 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第113期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02152547 |
20210525 |
18,905,000.00 |
19,311,939.01 |
|
YJ2020121604 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第114期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02203445 |
20210525 |
60,833,000.00 |
62,173,421.70 |
|
YJ2020122302 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第116期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01974579 |
20210525 |
19,537,000.00 |
19,922,773.50 |
|
YJ2020122303 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第117期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02058957 |
20210525 |
16,749,000.00 |
17,093,854.71 |
|
YJ2020122304 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第118期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02101153 |
20210525 |
54,653,000.00 |
55,801,343.15 |
|
YJ2020123002 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第120期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01884822 |
20210525 |
24,310,000.00 |
24,768,200.23 |
|
YJ2020123003 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第121期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01965375 |
20210525 |
13,587,000.00 |
13,854,035.50 |
|
YJ2020123004 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第122期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02011726 |
20210525 |
60,970,000.00 |
62,196,549.34 |
|
YJ2021010602 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第2期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01833425 |
20210525 |
25,370,000.00 |
25,835,139.92 |
|
YJ2021010603 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第3期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01871785 |
20210525 |
12,161,000.00 |
12,388,627.77 |
|
YJ2021010604 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第4期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01819356 |
20210525 |
98,576,000.00 |
100,369,448.37 |
|
YJ2021011302 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第6期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01705299 |
20210525 |
7,065,000.00 |
7,185,479.37 |
|
YJ2021011303 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第7期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01778192 |
20210525 |
9,125,000.00 |
9,287,260.02 |
|
YJ2021011304 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第8期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01814630 |
20210525 |
24,818,000.00 |
25,268,354.87 |
|
YJ2021012002 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第10期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01688850 |
20210525 |
8,357,000.00 |
8,498,137.19 |
|
YJ2021012003 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第11期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01688849 |
20210525 |
16,053,000.00 |
16,324,110.93 |
|
YJ2021012004 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第12期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01688848 |
20210525 |
27,763,000.00 |
28,231,874.87 |
|
YJ2021012702 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第14期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01525802 |
20210525 |
13,163,000.00 |
13,363,841.32 |
|
YJ2021012703 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第15期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01664358 |
20210525 |
20,206,000.00 |
20,542,300.18 |
|
YJ2021012704 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第16期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01664638 |
20210525 |
29,223,000.00 |
29,709,457.16 |
|
YJ2021020302 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第18期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01436057 |
20210525 |
11,647,000.00 |
11,814,257.56 |
|
YJ2021020303 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第19期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01497421 |
20210525 |
19,881,000.00 |
20,178,702.27 |
|
YJ2021020304 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第20期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01528114 |
20210525 |
20,418,000.00 |
20,730,010.32 |
|
YJ2021022401 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第21期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01121690 |
20210525 |
64,018,000.00 |
64,736,083.50 |
|
YJ2021022402 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第22期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01288967 |
20210525 |
36,053,000.00 |
36,517,711.27 |
|
YJ2021022403 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第23期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01288965 |
20210525 |
13,458,000.00 |
13,631,468.91 |
|
YJ2021022404 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第24期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01266520 |
20210525 |
116,644,000.00 |
118,121,319.59 |
|
YJ2021030301 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第25期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01849002 |
20210525 |
90,235,000.00 |
91,903,446.95 |
|
YJ2021030302 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第26期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01077044 |
20210525 |
18,774,000.00 |
18,976,204.24 |
|
YJ2021030303 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第27期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01848973 |
20210525 |
27,062,000.00 |
27,562,369.07 |
|
YJ2021030304 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第28期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01146084 |
20210525 |
41,915,000.00 |
42,395,381.11 |
|
YJ2021031001 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第29期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00966192 |
20210525 |
67,131,000.00 |
67,779,614.35 |
|
YJ2021031002 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第30期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00987289 |
20210525 |
13,547,000.00 |
13,680,748.04 |
|
YJ2021031003 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第31期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01029480 |
20210525 |
17,119,000.00 |
17,295,236.68 |
|
YJ2021031004 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第32期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02154409 |
20210525 |
27,567,000.00 |
28,160,905.93 |
|
YJ2021031701 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第33期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00878356 |
20210525 |
79,783,000.00 |
80,483,778.77 |
|
YJ2021031702 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第34期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02011818 |
20210525 |
15,636,000.00 |
15,950,567.86 |
|
YJ2021031703 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第35期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02011752 |
20210525 |
12,065,000.00 |
12,307,717.88 |
|
YJ2021031704 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第36期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02011767 |
20210525 |
17,177,000.00 |
17,522,561.22 |
|
YJ2021032401 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第37期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00790521 |
20210525 |
59,656,000.00 |
60,127,593.21 |
|
YJ2021032402 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第38期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00807778 |
20210525 |
9,627,000.00 |
9,704,764.79 |
|
YJ2021032403 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第39期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00842301 |
20210525 |
19,928,000.00 |
20,095,853.74 |
|
YJ2021032404 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第40期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00859563 |
20210525 |
25,959,000.00 |
26,182,133.96 |
|
YJ2021033101 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第41期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00695100 |
20210525 |
38,406,000.00 |
38,672,960.11 |
|
YJ2021033102 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第42期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00718027 |
20210525 |
23,028,000.00 |
23,193,347.26 |
|
YJ2021033103 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第43期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00733467 |
20210525 |
7,998,000.00 |
8,056,662.69 |
|
YJ2021033104 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第44期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00748711 |
20210525 |
14,596,000.00 |
14,705,281.86 |
|
YJ2021040701 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第45期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00608137 |
20210525 |
57,667,000.00 |
58,017,694.36 |
|
YJ2021040702 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第46期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00628274 |
20210525 |
28,473,000.00 |
28,651,888.46 |
|
YJ2021040703 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第47期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00641698 |
20210525 |
12,409,000.00 |
12,488,628.30 |
|
YJ2021040704 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第48期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00655125 |
20210525 |
18,409,000.00 |
18,529,601.96 |
|
YJ2021041401 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第49期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00521260 |
20210525 |
47,148,000.00 |
47,393,763.66 |
|
YJ2021041402 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第50期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00538520 |
20210525 |
18,935,000.00 |
19,036,968.76 |
|
YJ2021041403 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第51期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00550024 |
20210525 |
9,805,000.00 |
9,858,929.85 |
|
YJ2021041404 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第52期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00561534 |
20210525 |
28,614,000.00 |
28,774,677.34 |
|
YJ2021042101 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第53期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00458505 |
20210525 |
65,769,000.00 |
66,070,554.15 |
|
YJ2021042102 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第54期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00458507 |
20210525 |
21,769,000.00 |
21,868,812.39 |
|
YJ2021042103 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第55期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00448769 |
20210525 |
10,451,000.00 |
10,497,900.85 |
|
YJ2021042104 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第56期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00946067 |
20210525 |
27,308,000.00 |
27,566,351.98 |
|
YJ20210428 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第89期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00355178 |
20210525 |
50,000,000.00 |
50,177,589.00 |
|
YJ2021042801 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第57期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00347507 |
20210525 |
66,103,000.00 |
66,332,712.55 |
|
YJ2021042802 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第58期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00351343 |
20210525 |
24,030,000.00 |
24,114,427.72 |
|
YJ2021042803 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第59期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00359013 |
20210525 |
15,253,000.00 |
15,307,760.25 |
|
YJ2021042804 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第60期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00366685 |
20210525 |
24,280,000.00 |
24,369,031.12 |
|
YJ2021051201 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第61期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00173753 |
20210525 |
97,486,000.00 |
97,655,384.85 |
|
YJ2021051202 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第62期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00175672 |
20210525 |
29,177,000.00 |
29,228,255.82 |
|
YJ2021051203 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第63期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00179508 |
20210525 |
15,051,000.00 |
15,078,017.75 |
|
YJ2021051204 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第64期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00183342 |
20210525 |
37,339,000.00 |
37,407,458.07 |
|
YJ2021051901 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第65期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00085918 |
20210525 |
63,340,000.00 |
63,394,420.46 |
|
YJ2021051902 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第66期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00087835 |
20210525 |
24,586,000.00 |
24,607,595.11 |
|
YJ2021051903 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第67期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00089754 |
20210525 |
11,395,000.00 |
11,405,227.47 |
|
YJ2021051904 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第68期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00091671 |
20210525 |
31,929,000.00 |
31,958,269.63 |
|
